第四涩涩世运电路: 世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的临了一次教导性公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2024-108 转债代码：113619 转债简称：世运行债广东世运电路科技股份有限公司对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的临了一次教导性公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说好像要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好性承担个别及连带职守。要紧内容教导： ● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日 ● 赎回价钱：101.3027 元/张 ● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日 ● 临了交往日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交往。 ● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。收尾 2024 年 11 月 29 日收市后，距离债”临了一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券交往所摘牌。 ● 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集不隔绝往或按 17.59 元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能聘任以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏本。 ● 公司相配提醒“世运行债”握有东谈主注意在限期内转股，以幸免可能濒临的投资亏本。 ● 敬请坚韧投资者详备了解研究端正，注意投资风险。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱公司公耕作行可调节公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的研究商定，已触发“世运行债”的有条件赎回条目。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定期骗“世运行债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价格沿路赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日走漏了《世运电路对于提前赎回“世运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024- 现依据《上市公司证券刊行注册处罚观念》《可调节公司债券处罚观念》《上海证券交往所上市公司自律监管指点第 12 号——可调节公司债券》和公司《募集讲解书》的研究条目，就赎回研究事项向举座“世运行债”握有东谈主公告如下：一、赎回条目凭据《召募讲解书》，“世运行债”有条件赎回条目的研究商定如下：转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调节公司债券：日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价谋划，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价谋划。二、本次可转债赎回的研究事项（一）赎回条件的竖立情况股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已知足“世运转债”的赎回条件。（二）赎回登记日本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的沿路握有东谈主。（三）赎回价钱凭据《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。其中，当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券昔日票面利率，即 1.5%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。（四）对于债券利息所得税的讲解章程，公司可调节公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调节公司债券赎回金额为可调节公司债券利息个东谈主所得税斡旋由兑付机构细密代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。章程，对于握有可调节公司债券的住户企业，每张可调节公司债券实质派发赎回金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 101.3027 元东谈主民币（税前）。（五）赎回治安公司将在赎回期罢了前按章程走漏“世运行债”赎回教导性公告，见告“世运行债”握有东谈主研究本次赎回的各项事项。当公司决定实行沿路赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024 年 12 月 3 日）起通盘在中登上海分公司登记在册的 “世运行债”将沿路被冻结。公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日本公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司援助，待办理指定交往后再进行派发。（七）交往和转股自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交往。收尾 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股日）仅剩 1 个交往日，12 月 2 日为“世运行债”临了一个转股日。（八）摘牌自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券交往所摘牌。三、本次可转债赎回的风险教导（一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交往。收尾 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股日）仅剩 1 个交往日，期内转股。（二）如投资者握有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交易日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将沿路冻结，罢手交易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运转债”将在上交所摘牌。（四）因当今“世运行债”二级市集价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为可能濒临较大投资亏本。 “世运行债”已罢手交往，特提醒“世运行债”握有东谈主注意在限期内转股。敬请坚韧投资者详备了解研究端正，注意投资风险。四、研究格局研究部门：证券事务部研究电话：0750-8911371 特此公告。广东世运电路科技股份有限公司董事会

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