在线av 中文 河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公缔造行可续期公司债券（第四期）刊行效果公告
发布日期：2024-09-28 08:24 点击次数：184
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债券代码：148922 债券简称：24 河钢 Y4
债券代码：148923 债券简称：24 河钢 Y5
河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期公司债券
（第四期）刊行效果公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容竟然、准确、完好，莫得极端记
载、误导性叙述或要紧遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公缔造行面值不跳跃东说念主民币 100 亿
元（含）公司债券已赢得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文）
承诺注册。说明《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期公
司债券（第四期）刊行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造
（以下简称“本期债券”）刊行限度不跳跃 15 亿元（含），
行可续期公司债券（第四期）
刊行价钱为每张 100 元，收受网底下向专科机构投资者询价配售的花样刊行。
本次债券刊行技术自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，具体刊行情况
如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行限度的比例为 100%，即 15
亿元；最终网下本色刊行数目为 9 亿元。品种一刊行限度为 9 亿元，票面利率为
联方未认购本期债券。
认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与交游管渴望法》、
《深圳证券
交游所公司债券上市端正（2023 年立异）》，
《深圳证券交游所债券市集投资者适
当性管渴望法（2023 年立异）》及《对于进一步措施债券刊行业务联系事项的通
知》等各项联系条款。
召募证明书
债券、银行 拟使用召募
融资单元 融资花样 融资余额 中表示的拟 融入日历 到期日
简称 资金金额
使用金额
河钢股份 工商银行 银行贷款 4.00 4.00 4.00 2023-10-01 2024-09-27
河钢股份 中期单子 20.00 11.00 5.00 2022-10-20 2024-10-20
MTN002
整个 24.00 15.00 9.00 - -
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期
公司债券（第四期）刊行效果公告》之盖印页）
刊行东说念主：河钢股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期
公司债券（第四期）刊行效果公告》之盖印页）
牵头主承销商、簿记管理东说念主：财达证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期
公司债券（第四期）刊行效果公告》之盖印页）
联席主承销商：华泰衔接证券有限包袱公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期
公司债券（第四期）刊行效果公告》之盖印页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行可续期
公司债券（第四期）刊行效果公告》之盖印页）
联席主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
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