证券之星音讯,10月24日,英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0583元,累计净值为1.1269元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.31%,近3个月高潮0.71%,melody marks 肛交近6个月高潮1.51%,近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报涌现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比96.93%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复12.87%。
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